Put Optioner On Öre Lager

Lär dig grunderna om hur man handlar aktieoptioner. Call Put Options Explained. Höga och låga av börsinvesteringar kan vara nervösa, även för de mest erfarna investerarna Att ta risker med dina pengar är alltid en källa till ångest. Lyckligtvis finns det en del investeringar riskhanteringsstrategier som du kan använda när du bedriver större investeringar i aktiemarknaden. På något sätt kan du få tillgång till marknaden utan risk för att du faktiskt köper aktier eller säljer aktier via options. Eftersom optioner handlar till ett betydligt lägre pris än det underliggande aktiekursen Investeringsalternativ är ett billigare sätt att styra en större position i ett lager utan att verkligen ta ägande av sina aktier. Den strategiska användningen av optioner kan låta dig minska risken samtidigt som potentialen för stora vinster bibehålls, bara en bråkdel av kostnaden för att köpa Aktier i ett lager. Vad exakt är ett alternativ Ett alternativ är rätten att köpa eller sälja en säkerhet till ett visst pris inom en viss tidsram Rathe r än att äga aktierna direkt, gör du en beräknad satsning på framtiden för ett lager s pris inom den tidsperiod som anges av alternativet Det bästa med alternativen är att du har frihet att välja om du ska utöva dem eller inte. Om du satsa fel, du kan bara låta dina optioner löpa ut Även om du förlorar den ursprungliga kostnaden för alternativen undviker du också de kraftiga förluster som annars skulle ha uppkommit om du betalat fullt pris för aktien. Med allt detta tal om hur bra alternativ är , det verkar som att alla borde köpa alternativ, rätt. De blir trots allt billigare och har lägre risk. Tja, inte så fort. Tänk inte på två saker. Den begränsade tiden på alternativen. Att du faktiskt inte äger ägande av beståndet tills du har utövat dina alternativ. Jag kommer att dyka längre in i dessa risker i sammanhanget av exemplen nedan för både call och put options. Now, här är en detaljerad analys av de två grundläggande typerna av alternativ sätta alternativ och samtalsalternativ. Hur samtalsalternativ är värre K. När du väljer ett köpalternativ betalar du för rätten att köpa aktier till ett visst pris inom en viss tidsram. Tänk på ett exempel där aktier i Nike NYSE NKE säljer till 90 i juli. Om du tror att priset kommer att öka under de närmaste månaderna kan du köpa ett alternativ på sex månader för att köpa 100 aktier i Nike per 31 januari kl 100. Du skulle betala ungefär 200 för denna köpoption förutsatt att det kostar ca 2 per aktie kom ihåg att du bara kan köpa i 100 Dela steg när det gäller alternativ vilket skulle ge dig möjlighet att förvärva 100 aktier i Nike när som helst inom de närmaste sex månaderna Jämför det till 9000 du skulle ha betalat om du ville köpa aktierna direkt 90 multiplicerat med 100 aktier Och skillnaden är signifikant. Scenario 1 Den 10 december om aktier i Nike handlas till 115 kan du utöva ditt köpoption och netto 1 300 få 15 vinst per aktie multiplicerat med 100 aktier minus 200 ursprungliga investeringar Du kan alternativ ely väljer att göra vinst genom att sälja ditt alternativ på den öppna marknaden till en annan investerare. Detta leder ofta till en liknande vinst. Scenario 2 Om emellertid Nike s aktiekurser föll och aldrig nådde 100 under sexmånadersperioden, du kan bara låta alternativet löpa ut och spara dina pengar Din enda förlusten är den ursprungliga 200-kostnaden. Nu, låt oss analysera den potentiella risken att investera i alternativ. Först i Scenario 1 där Nike s aktier når aldrig 100 och du förlorar hela 200 ursprungliga investeringar, vad var din procentuella förlust 100 Så dåligt om dagen eller år som någon har haft på marknaden som säljer aktier, hittar du sällan någon som har gjort 100 förluster Det enda sättet att detta kan hända är om det underliggande företaget gick i konkurs och deras aktiekurs gick till noll. Som du kan se kan alternativ leda till stora förluster, särskilt när du analyserar det ur en procentuell synpunkt. För att ytterligare illustrera denna punkt, låt oss säga att Nike s aktiekurs var 99 på den sista dagen du Kan utöva dina alternativ av c Vi skulle inte utöva dem eftersom du skulle förlora en dollar på varje aktie, men vad om du istället hade investerat 9000 för det faktiska aktieägandet och ägde 100 aktier! Den här dagen som markerade sex månader ut från den ursprungliga investeringen skulle du ha en 10 vinst 99 mot 90 Föreställ dig att en 100 förlustalternativ jämfört med 10 vinstmedel Som du kan se kan riskerna med alternativ inte överskridas. För att vara rättvis är motsatsen sant för uppåtgående Om aktieverket handlade på högre än 100 skulle du ha en väsentligt högre procentuell vinst med alternativ än lager. Om aktiebolaget handlade till 110, skulle det innebära en 400 vinst 10 vinst jämfört med den ursprungliga 2 investeringen per aktie för optionsinvesteraren och en ungefär 22 vinst för aktieinvesteraren 20 vinst jämfört med den ursprungliga 90 investeringen per aktie. Först med att äga lager, finns det någonting som någonsin tvingar dig att sälja. Till exempel, om efter sex månader har aktierna i Nike gått ner, kan du helt enkelt hålla fast Beståndet om du känner l Ike det har fortfarande potential Ett år senare, om det har gått drastiskt, kommer du att göra en betydande vinst utan att någonsin ha haft några förluster. Men hade du valt att investera i alternativ skulle du helt enkelt ha tvingats att medföra en 100 förlust efter Sex månader utan valmöjligheter att hålla fast vid det även om du tycker att lagret kommer att gå därifrån. Såsom du kan se finns det stora fördelar och nackdelar med alternativ, som du måste vara uppmärksam på innan du går In i den här spännande investeringsarenan. Hur lägger du till Options Work? Ett säljalternativ är det exakta motsatsen till ett köpalternativ. Det här är alternativet att sälja en säkerhet till ett visst pris inom en viss tidsram. Investerare köper ofta säljalternativ som en form av skydd i Om ett aktiekurs sjunker plötsligt eller marknaden sjunker helt och hållet Putoptioner ger dig möjlighet att sälja dina aktier och skydda din investeringsportfölj från plötsliga marknadsväxlingar. På så sätt kan säljoptioner användas som ett sätt att säkra din portfölj eller sänka din po Rtfolio s risk. In det här exemplet äger du 100 aktier i Clorox NYSE CLX lager som du köpte för 50 a aktie. Den 31 januari har beståndet gått upp till 70 per aktie. Du vill behålla din position i Clorox, men du vill också skydda vinsten du har gjort, bara om aktiekursen sjunker För att passa dina behov kan du köpa en sex månaders köpoption till ett pris av 70 per aktie. Scenario 1 Om Clorox-aktierna slår över De närmaste månaderna och faller till 60 per aktie, är du skyddad. Du kan utöva ditt köpoption och säljer fortfarande dina aktier till 70 vardera trots att börsen handlar till ett betydligt lägre pris. Och om du känner dig säker på att Clorox-aktier kommer att återhämta sig, Skulle kunna hålla fast på ditt lager och helt enkelt sälja tillbaka ditt köpalternativ, vilket säkert kommer att gått i pris med tanke på det dyk som Clorox-aktien har tagit. Scenario 2 Om däremot aktierna i Clorox fortsatte att klättra, låter du ditt alternativ löpa ut Och skördar fortfarande nytta av det ökade värdet på sh ares du äger Ja, du förlorar vad du investerade i alternativen men du har fortfarande inte tappat det underliggande lagret. Ett sätt att se på det i det här exemplet är att alternativen är en försäkring som du kanske eller kanske Sluta inte använda Som en snabb sidotal kan du köpa köpoptioner även utan att ha det underliggande lagret på samma sätt som köpoptioner. Det finns inget krav på att äga aktierna. Exakt samma risker gäller som detaljerat i avsnittet Samtalsalternativ ovan Att köpa put-alternativen har potential för 100 förluster om lagret går upp, men också potentialen för stor vinst om lagret går ner eftersom du då kan sälja alternativen till ett betydligt högre pris. Optioner är ett bra sätt att öppna Dörr till större investeringsmöjligheter utan att riskera stora pengar framåt Men kom ihåg att handelsalternativen är endast för sofistikerade investerare Om du är en ny näringsidkare med ett onlinekonto, försök inte det här själv om du inte har pratat med ett yrke Al och är bekväm med grunderna. Denna varning beror på att optionshandeln kommer med stor risk som har beskrivits ovan. Dessa transaktioner handlar om rätt tidpunkt och de kräver intensiv vakenhet. Sofistikerade investerare har tillräckligt med erfarenhet för att vara bekant med alternativen strategier och ha den komfortnivå som behövs för att använda dem Om du inte är försiktig och missar rätt tid att utöva ett alternativ, eller om din första satsning helt enkelt inte fungerar, kan du förlora massor av pengar i form av 100 av ditt första Investeringar Dessutom är optioner bara en del av en investeringsstrategi och bör inte representera en hel portfölj. Har du utnyttjat sälj - eller köpoptioner Har du några intressanta framgångs - eller felhistorier Berätta om din erfarenhet av alternativ i kommentarerna nedan. BREAKING DOWN Put-derivat är finansiella instrument som härrör från prisrörelser i den underliggande tillgången. Den underliggande tillgången kan vara en vara som guld eller sto Ck Derivat används i stor utsträckning som försäkringsprodukter för att säkra mot risken för att en viss händelse inträffar. Det finns två huvudtyper av derivat som används för lagrade och köpoptioner. Puts och samtal. En köpoption ger innehavaren rätt, men inte förpliktelsen , att köpa ett lager till ett visst pris i framtiden När en investerare köper ett samtal förväntar hon sig att värdet av den underliggande tillgången går upp. En uppsättning är exakt motsatsen När en investerare köper ett köp förväntas den underliggande tillgången minska i pris Investeraren då vinster genom att sälja säljoptionen till vinst eller utnyttja optionen En investerare kan också skriva ett säljalternativ för en annan investerare att köpa. Om en investerare skriver ett sänt kontrakt, förväntar hon sig inte att aktiekursen sjunker under utövningspriset. Varje optionsavtal omfattar 100 aktier. Med det i åtanke, anser den investerare som köper ett säljoptionsavtal för 100 aktier i ABC-bolaget till 1 per aktie eller 100 1 100. Aktiekursen för aktierna är 10, Och det nuvarande ABC-aktiekursen är 12. Detta köpoptionsavtal har gett investeraren rätt, men inte skyldigheten att sälja aktier i ABC på 10 år. Om ABC-aktierna sjunker till 8, placeras placeringsalternativet i pengarna och hon Kan stänga hennes optionsposition genom att sälja kontraktet på den öppna marknaden Å andra sidan kan hon köpa 100 aktier i ABC till det befintliga marknadspriset på 8 och sedan utöva sitt kontrakt för att sälja aktierna för 10 Uteslutande provisioner, den totala vinsten För denna position är 200 eller 100 10 - 8. Det finns andra sätt att arbeta med ett alternativ som säkring. Om investeraren i det tidigare exemplet redan äger 100 aktier i ABC-bolaget, kallas det som en giftposition och tjänar Som en säkring mot en nedgång i aktiekursen. Pennan Aktier, Optioner och Handel på Margin. I bästa fall kan investeringar i öreaktier vara en spännande och lönsam strävan. I de flesta fall är en bra strategi att maximera hävstången för det investerade kapitalet Genom att köpa så många aktier som möjligt En rörelse av endast några få kronor när de multipliceras med en stor position kan motsvara en betydande vinst på relativt kort tid. Som investerare blir mer sofistikerade vänder de sig till produkter som alternativ som en metod för att öka hävstångsbeloppet i en position Med tanke på locket på öreaktier och optioner är det naturligt för en investerare att försöka kombinera de två. Tyvärr, när det gäller örebestånd, är handelsrelaterade alternativ inte möjliga. Läs mer om alternativ, kolla in Alternativ Basics En Introduction. Options on Options Small Cap ETFs. While det kanske inte är möjligt att handla alternativ i specifika penny stocks, är det fortfarande möjligt att använda alternativ för att utnyttja potentialen i små keps eller micro-cap universum En populär produkt för handel småkapital aktier är IShares Russell 2000 ETF IWM För de som är obekanta med den här produkten, söker IWM att spåra investeringsresultatet från ett index som består av småkapital amerikanska aktier. Under de tolv månader som slutar den 23 september 2014 returnerar fondet Ed 17 62 Det är inte möjligt att handla alternativ i många av komponenterna, men det är möjligt att handla alternativ på ETF själv. Små rörelser i den underliggande ETF innebär i allmänhet betydande rörelser i alternativen. En av de största fördelarna med handelsalternativ i Small Cap ETFs snarare än aktierna själva är att det tar bort mycket av den företagsspecifika risken För mer, se ETF Options vs Index Options. En annan metod för att öka hävstången till penny stocks är att skapa ett marginalkonto. Denna typ av investeringskonto ger investerare tillgång till ytterligare kapital baserat på utnyttjande av kapital och värdepapper som finns på kontot. I huvudsak motsvarar detta att lånepengar från din mäklare använder befintliga kontanter och värdepapper som säkerhet och sedan betalar ränta på lånade pengar för rätten att använda kapital För att köpa och sälja aktier Medan handel på margin ger investerare extra hävstång kan det vara extremt riskabelt. Använd pengar som du inte har Ve för att köpa någon form av bestånd är frowned på av många och om den inte används korrekt kan det leda till ekonomisk förstörelse. En bra regel är att trösta lätt när man använder margin eller hävstång av något slag för att köpa finansiella tillgångar. För mer, se Introduktion till marginalkonton och vad som händer om jag inte kan betala ett marginalanbud. Att köpa penny aktier med kontanter kan vara en riskabel manöver. Det är sagt att det finns några handlare där ute som vill öka sin hävstångseffekt till penny stocks ännu mer genom att använda produkter Alternativ Tyvärr finns det i de flesta fall inte alternativ för handel med penny stocks. Vissa risk toleranta handlare kan dock vända sig till alternativ på börshandlade fonder som en lösning. Vissa handlare kan till och med använda fördelarna med deras marginalkonton när Trading penny stocks, men detta bör betraktas som en sista utväg och används med ytterst försiktighet. För relaterad läsning, se Hur man väljer vinstpennyaktier och studerar dessa Penny Stock Trading Trends.